Planilla de cierre de caja
Arqueo diario para 7 días, con fórmulas. Descárgala gratis para Excel o Google Sheets.
Vista previa
| Cierre de caja | Lun | Mar | Mié |
| SALDO INICIAL | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ventas en efectivo | 120.000 | 98.000 | 0 |
| Retiros | −20.000 | 0 | 0 |
| SALDO ESPERADO | =B2+B6-B10 | … | … |
| EFECTIVO CONTADO | 150.000 | ||
| DIFERENCIA | =B12-B11 | … | … |
Una columna por día, lunes a domingo. El saldo esperado y la diferencia se calculan solos. Compatible con Excel y Google Sheets.
El cierre de caja es el chequeo de 5 minutos que separa un negocio ordenado de uno que "más o menos cuadra": cuentas el efectivo, lo comparas con lo que debería haber y listo. Esta planilla lo ordena por día — saldo inicial, entradas, retiros, saldo esperado, conteo real y diferencia — para que el faltante de hoy no se diluya en el promedio del mes.
Cuando quieras ir más allá del efectivo, el cierre diario se cruza con tu conciliación bancaria (tarjetas y transferencias) y con tu flujo de caja semanal.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un cierre de caja o arqueo?▾
Es contar la plata física que hay en la caja al final del día y compararla con lo que debería haber: saldo inicial + ventas en efectivo − retiros y gastos. La diferencia te dice si falta plata (faltante), si sobra (sobrante) o si cuadró. Hacerlo a diario es la forma más simple de detectar errores y faltas a tiempo.
¿Las ventas por tarjeta van en el cierre?▾
No. La caja chica solo maneja efectivo: las ventas por tarjeta, transferencia o link de pago nunca pasan por el cajón. La planilla lleva solo la plata física — por eso las columnas son "ventas en efectivo" y no "ventas totales".
¿Qué hago si la diferencia no es cero?▾
Primero revisa los ingresos: un billete mal contado o un vuelto equivocado explica la mayoría de las diferencias. Si el faltante se repite varios días en el mismo turno, ya no es un error de conteo. Anota la diferencia siempre — un arqueo que "cuadra a la fuerza" no sirve.
¿Cada cuánto hay que hacer el arqueo?▾
Idealmente al final de cada turno o cada día, no solo al cierre de la semana. La planilla trae una columna por día de lunes a domingo: llena el saldo inicial (lo que dejas para cambio), las ventas en efectivo del día y los retiros, y cuentas el cajón antes de irte.
¿Quieres que la caja se cierre sola?
El POS de Vamos hace el arqueo automático: cada venta en efectivo suma a la caja del día y el cierre compara solo contra lo contado. Desde $5.000 CLP/mes.
Ver POS de Vamos